| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 328 454.00 | | 328 454.00 | 328 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 219.00 | 39 523.00 | 1 697.00 | 41 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 429.00 | 374 946.00 | 123 484.00 | 498 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 782.00 | 422 344.00 | 526 437.00 | 948 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 679.00 | | 893 679.00 | 893 679.00 |
BZ Autres créances | 482 076.00 | | 482 076.00 | 482 076.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 748.00 | | 1 448 748.00 | 1 448 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 530.00 | 422 344.00 | 1 975 186.00 | 2 397 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 034.00 | | | 397 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 384.00 | | | 427 384.00 |
EA Autres dettes | 879 752.00 | | | 879 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 739.00 | | | 1 757 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 186.00 | | | 1 975 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 923.00 | | | 1 740 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 162.00 | 464 970.00 | 4 506 132.00 | 4 041 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 162.00 | 464 970.00 | 4 506 132.00 | 4 041 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 131.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 617.00 | | | 180 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 163.00 | | | -30 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 799.00 | | | 4 760 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 246.00 | | | 4 752 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 078.00 | | 84 036.00 | 925 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 930.00 | 72 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 331.00 | 948 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 401.00 | 539 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 330.00 | | | 336 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 160.00 | | 74 890.00 | 512 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 588.00 | | 9 146.00 | 76 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 461.00 | 53 130.00 | 46 247.00 | 415 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 585.00 | 53 130.00 | 46 247.00 | 407 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 034.00 | 397 034.00 | | 397 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 752.00 | 879 752.00 | | 879 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
UX Autres créances clients | 893 679.00 | | | 893 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 294.00 | 5 478.00 | 16 816.00 | 22 294.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
VP Divers | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 773.00 | | | 382 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 162.00 | 1 363 863.00 | 87 299.00 | 1 451 162.00 |
VW T.V.A. | 198 668.00 | 198 668.00 | | 198 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 739.00 | 1 740 923.00 | 16 816.00 | 1 757 739.00 |