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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 328 454.00 | | 328 454.00 | 328 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 330.00 | 513 822.00 | 80 508.00 | 594 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 382.00 | 562 917.00 | 488 465.00 | 1 051 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 503.00 | | 986 503.00 | 986 503.00 |
BZ Autres créances | 826 826.00 | | 826 826.00 | 826 826.00 |
CF Disponibilités | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 095.00 | | 123 095.00 | 123 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 303.00 | | 2 019 303.00 | 2 019 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 684.00 | 562 917.00 | 2 507 767.00 | 3 070 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 177.00 | | | 188 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 068.00 | | | 212 068.00 |
DL TOTAL (I) | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 176.00 | | | 439 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 047.00 | | | 388 047.00 |
EA Autres dettes | 1 100 121.00 | | | 1 100 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 904.00 | | | 2 023 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 767.00 | | | 2 507 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 613.00 | | | 2 010 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 869.00 | | 31 050.00 | 1 035 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 537.00 | 1 051 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 537.00 | 635 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 330.00 | | | 336 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 947.00 | | 19 140.00 | 631 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 593.00 | | 11 910.00 | 67 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 051.00 | 85 240.00 | 12 374.00 | 490 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 175.00 | 85 240.00 | 12 374.00 | 482 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 176.00 | 439 176.00 | | 439 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 121.00 | 1 100 121.00 | | 1 100 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
UX Autres créances clients | 986 503.00 | | | 986 503.00 |
VB T. V. A. | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 424.00 | 10 132.00 | 13 291.00 | 23 424.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VP Divers | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 708.00 | | | 736 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 927.00 | 1 936 425.00 | 79 503.00 | 2 015 927.00 |
VW T.V.A. | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 904.00 | 2 010 613.00 | 13 291.00 | 2 023 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |