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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 310.00 | 13 691.00 | 3 619.00 | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 844.00 | 11 330.00 | 27 515.00 | 38 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 291.00 | 42 328.00 | 35 963.00 | 78 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 524.00 | 679 917.00 | 129 607.00 | 809 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 561.00 | 748 004.00 | 541 557.00 | 1 289 561.00 |
BT Marchandises | 1 128 756.00 | | 1 128 756.00 | 1 128 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 833.00 | 10 017.00 | 782 816.00 | 792 833.00 |
BZ Autres créances | 586 420.00 | | 586 420.00 | 586 420.00 |
CF Disponibilités | 542 192.00 | | 542 192.00 | 542 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 649.00 | 10 017.00 | 3 047 632.00 | 3 057 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 092.00 | 758 021.00 | 3 596 070.00 | 4 354 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 308.00 | 738.00 | 43 569.00 | 44 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 060.00 | 208 060.00 | | 208 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
DG Autres réserves | 208 536.00 | 208 536.00 | | 208 536.00 |
DH Report à nouveau | 199 235.00 | 143 476.00 | | 199 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 636.00 | 185 797.00 | | 262 636.00 |
DL TOTAL (I) | 906 273.00 | 773 675.00 | | 906 273.00 |
DP Provisions pour risques | 6 882.00 | 20 428.00 | | 6 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 882.00 | 20 428.00 | | 6 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 675.00 | 332 518.00 | | 173 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 3 634.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 420.00 | 1 635 818.00 | | 1 684 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 780.00 | 571 705.00 | | 655 780.00 |
EA Autres dettes | 164 853.00 | 22 556.00 | | 164 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 976.00 | 2 566 230.00 | | 2 679 976.00 |
ED (V) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 070.00 | 3 360 333.00 | | 3 596 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 178 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 309 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 510 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 672 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 540 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 245.00 | 14 000.00 | | 15 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 490.00 | 20 168.00 | | 166 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 490.00 | 20 168.00 | | 166 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 245.00 | -6 168.00 | | -151 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 491.00 | 85 099.00 | | 115 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 343 656.00 | 13 693 839.00 | | 15 343 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 081 020.00 | 13 508 042.00 | | 15 081 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 636.00 | 185 797.00 | | 262 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 302.00 | | 158 892.00 | 1 146 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 634.00 | 223 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 634.00 | 1 289 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 310.00 | | 63 682.00 | 70 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 912.00 | | 50 903.00 | 836 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 080.00 | | | 239 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 692.00 | 117 312.00 | | 630 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | 17 239.00 | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 911.00 | 99 334.00 | | 622 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 428.00 | 6 882.00 | 20 428.00 | 20 428.00 |
6T Sur comptes clients | 21 449.00 | 3 985.00 | 15 417.00 | 21 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 449.00 | 3 985.00 | 15 417.00 | 21 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 877.00 | 10 867.00 | 35 845.00 | 41 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | 15 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 882.00 | 20 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 420.00 | 1 684 420.00 | | 1 684 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 874.00 | 217 874.00 | | 217 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 488.00 | 216 488.00 | | 216 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
UX Autres créances clients | 780 817.00 | | | 780 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VB T. V. A. | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
VC Groupe et associés | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 675.00 | 112 322.00 | 61 353.00 | 173 675.00 |
VI Groupe et associés | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 506.00 | | | 158 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 593.00 | | | 445 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 026.00 | 1 374 686.00 | 229 340.00 | 1 604 026.00 |
VW T.V.A. | 184 581.00 | 184 581.00 | | 184 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 976.00 | 2 618 623.00 | 61 353.00 | 2 679 976.00 |