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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 635.00 | 95 372.00 | 48 263.00 | 143 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 352.00 | 68 103.00 | 248.00 | 68 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 647.00 | 57 384.00 | 10 263.00 | 67 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 919.00 | | 225 919.00 | 225 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 645.00 | 493 495.00 | 426 150.00 | 919 645.00 |
BT Marchandises | 3 598 982.00 | 374 422.00 | 3 224 560.00 | 3 598 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 041.00 | 10 083.00 | 1 115 957.00 | 1 126 041.00 |
BZ Autres créances | 1 017 127.00 | | 1 017 127.00 | 1 017 127.00 |
CF Disponibilités | 820 330.00 | | 820 330.00 | 820 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 093.00 | 384 505.00 | 6 184 588.00 | 6 569 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 035.00 | 878 000.00 | 6 653 035.00 | 7 531 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
CU Autres participations | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 541.00 | 201 007.00 | 6 535.00 | 207 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 060.00 | 208 060.00 | | 208 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
DG Autres réserves | 208 536.00 | 208 536.00 | | 208 536.00 |
DH Report à nouveau | 479 142.00 | 380 264.00 | | 479 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 303.00 | 1 898 878.00 | | 1 847 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 847.00 | 2 723 544.00 | | 2 770 847.00 |
DP Provisions pour risques | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 1 588.00 | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 667.00 | 735 520.00 | | 1 022 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 010.00 | 2 183 219.00 | | 2 383 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 099.00 | 519 060.00 | | 349 099.00 |
EA Autres dettes | 83 854.00 | 100 594.00 | | 83 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 892.00 | 3 539 982.00 | | 3 839 892.00 |
ED (V) | | 2 949.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 035.00 | 6 266 475.00 | | 6 653 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 892.00 | 3 539 982.00 | | 3 839 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 309 590.00 | 3 184 577.00 | 21 494 167.00 | 18 309 590.00 |
FD Production vendue biens | -5 815.00 | | -5 815.00 | -5 815.00 |
FG Production vendue services | 108 174.00 | 39 487.00 | 147 661.00 | 108 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 411 949.00 | 3 224 064.00 | 21 636 013.00 | 18 411 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 809 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 319 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 758 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 975.00 | 31 549.00 | | 153 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 155.00 | 12 761.00 | | 51 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 155.00 | 12 761.00 | | 51 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 564.00 | 32 340.00 | | 464 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 468.00 | 32 340.00 | | 548 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 312.00 | -19 578.00 | | -497 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 306.00 | 735 191.00 | | 664 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 010 511.00 | 21 593 273.00 | | 22 010 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 163 209.00 | 19 694 395.00 | | 20 163 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 303.00 | 1 898 878.00 | | 1 847 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 767.00 | | 150 601.00 | 816 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 541.00 | | | 207 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 723.00 | 919 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 215.00 | 244 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 508.00 | 135 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 279.00 | | | 251 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 957.00 | | 2 550.00 | 173 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 990.00 | | 148 051.00 | 183 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 357.00 | 42 861.00 | 47 723.00 | 468 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 699.00 | 20 307.00 | | 180 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 693.00 | 15 523.00 | 7 215.00 | 128 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 965.00 | 7 031.00 | 40 508.00 | 158 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 296.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 295 032.00 | 83 904.00 | 4 514.00 | 295 032.00 |
6T Sur comptes clients | 11 496.00 | 321.00 | 1 733.00 | 11 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 527.00 | 84 225.00 | 6 247.00 | 336 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 527.00 | 126 521.00 | 6 247.00 | 336 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 6 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 010.00 | 2 383 010.00 | | 2 383 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 919.00 | | 225 919.00 | 225 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 941.00 | 1 113 941.00 | | 1 113 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 225 498.00 | 225 498.00 | | 225 498.00 |
VC Groupe et associés | 682 311.00 | 682 311.00 | | 682 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 667.00 | 1 022 667.00 | | 1 022 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 700.00 | 2 149 781.00 | 325 919.00 | 2 475 700.00 |
VW T.V.A. | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 892.00 | 3 839 892.00 | | 3 839 892.00 |