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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 669.00 | 328 656.00 | 84 013.00 | 412 669.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 993.00 | 333 725.00 | 84 268.00 | 417 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 657.00 | | 152 657.00 | 152 657.00 |
060 Stock marchandises | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
072 Créances – Autres | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
084 Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 507.00 | | 199 507.00 | 199 507.00 |
110 Total général Actif | 617 500.00 | 333 725.00 | 283 776.00 | 617 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 138.00 | 14 038.00 | | 18 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 597.00 | 457 905.00 | | 400 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 724.00 | 4 998.00 | | 2 724.00 |
222 Production stockée | 8 836.00 | 1 134.00 | | 8 836.00 |
230 Autres produits | 5 823.00 | 41.00 | | 5 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 118.00 | 478 116.00 | | 436 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 512.00 | 5 628.00 | | 7 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | 624.00 | | -571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 631.00 | 152 530.00 | | 139 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 005.00 | 926.00 | | -9 005.00 |
242 Autres charges externes. | 79 104.00 | 92 009.00 | | 79 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | 5 482.00 | | 5 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 178.00 | 129 749.00 | | 140 178.00 |
252 Charges sociales | 52 258.00 | 44 062.00 | | 52 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 203.00 | 13 939.00 | | 15 203.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 94.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 789.00 | 445 043.00 | | 429 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 329.00 | 33 073.00 | | 6 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
294 Charges financières | 3 682.00 | 3 938.00 | | 3 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | 19.00 | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 140.00 | 25 814.00 | | 6 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 288.00 | | | 414 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |