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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 253.00 | 136 413.00 | 36 841.00 | 173 253.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 669.00 | 136 413.00 | 37 256.00 | 173 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 014.00 | | 171 014.00 | 171 014.00 |
110 Total général Actif | 344 683.00 | 136 413.00 | 208 270.00 | 344 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 502.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 208 405.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 471.00 | 27 895.00 | | 20 471.00 |
222 Production stockée | | -120 952.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 14 175.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 472.00 | 138 025.00 | | 20 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 208.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 071.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 68 172.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 43 942.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 406.00 | 36 776.00 | | 6 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 3 108.00 | | 3 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 38 095.00 | | |
252 Charges sociales | | 15 586.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 270.00 | 10 498.00 | | 8 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 848.00 | 223 457.00 | | 17 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 624.00 | -85 432.00 | | 2 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 451.00 | 100 120.00 | | 1 451.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 5 152.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | 16 316.00 | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 838.00 | -6 779.00 | | 2 838.00 |