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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 732.00 | 15 385.00 | 346.00 | 15 732.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 830.00 | 15 385.00 | 444.00 | 15 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
110 Total général Actif | 73 992.00 | 15 385.00 | 58 606.00 | 73 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -838.00 | | | -838.00 |
242 Autres charges externes. | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
252 Charges sociales | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |