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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 430.00 | 860.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 1 615.00 | 1 579.00 | 3 195.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 500.00 | 2 045.00 | 57 454.00 | 59 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
072 Créances – Autres | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
084 Disponibilités | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
110 Total général Actif | 168 746.00 | 2 045.00 | 166 700.00 | 168 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
242 Autres charges externes. | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
252 Charges sociales | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | | | 817.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179.00 | | | 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179.00 | | | 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 421.00 | | | 11 421.00 |