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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 39 612.00 | 8 954.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 741.00 | 39 612.00 | 15 130.00 | 54 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 172.00 | | 191 172.00 | 191 172.00 |
CF Disponibilités | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 627.00 | | 363 627.00 | 363 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 368.00 | 39 612.00 | 378 757.00 | 418 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 303.00 | 141 276.00 | | 141 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699.00 | 22 833.00 | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 255 602.00 | 269 709.00 | | 255 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 311.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 868.00 | 166 024.00 | | 116 868.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 3 583.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 155.00 | 171 918.00 | | 123 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 757.00 | 441 627.00 | | 378 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 155.00 | 1 719.00 | | 123 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
FG Production vendue services | 523 100.00 | 815.00 | 523 915.00 | 523 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 314.00 | 815.00 | 595 129.00 | 594 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | 603.00 | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | 5.00 | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | -5.00 | | -5 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 226.00 | 648 700.00 | | 599 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 527.00 | 625 867.00 | | 590 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 699.00 | 22 833.00 | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 062.00 | | 3 518.00 | 59 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 54 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 838.00 | 48 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 886.00 | | 3 518.00 | 52 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 071.00 | 6 379.00 | 7 838.00 | 41 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 071.00 | 6 379.00 | 7 838.00 | 41 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 177.00 | 100 001.00 | 6 176.00 | 106 177.00 |
VW T.V.A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 4 782.00 | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 024.00 | 3 005.00 | | 3 024.00 |
ST Autres comptes | 23 691.00 | 28 973.00 | | 23 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 400.00 | 30 219.00 | | 30 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 372.00 | 3 394.00 | | 3 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | 8 176.00 | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 868.00 | 128 764.00 | | 118 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 722.00 | 19 124.00 | | 21 722.00 |
ZE Dividendes | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 115.00 | 62 197.00 | | 57 115.00 |