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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 45 084.00 | 3 215.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 595.00 | 45 084.00 | 9 511.00 | 54 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 489.00 | | 194 489.00 | 194 489.00 |
CF Disponibilités | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 960.00 | | 341 960.00 | 341 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 555.00 | 45 084.00 | 351 471.00 | 396 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 602.00 | 141 303.00 | | 141 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 459.00 | 8 699.00 | | -11 459.00 |
DL TOTAL (I) | 235 743.00 | 255 602.00 | | 235 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 347.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 368.00 | 116 868.00 | | 109 368.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 3 940.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 728.00 | 123 155.00 | | 115 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 471.00 | 378 757.00 | | 351 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 728.00 | 123 155.00 | | 115 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
FG Production vendue services | 486 772.00 | | 486 772.00 | 486 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 926.00 | | 573 926.00 | 573 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | 2 925.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5 807.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -5 807.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 692.00 | 599 226.00 | | 577 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 151.00 | 590 527.00 | | 589 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 459.00 | 8 699.00 | | -11 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 741.00 | | 1 711.00 | 54 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 54 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 48 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 565.00 | | 1 591.00 | 48 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | 120.00 | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 612.00 | 7 330.00 | 1 858.00 | 39 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 612.00 | 7 330.00 | 1 858.00 | 39 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
VW T.V.A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 3 614.00 | | 3 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 158.00 | 3 024.00 | | 4 158.00 |
ST Autres comptes | 15 826.00 | 23 691.00 | | 15 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 225.00 | 30 400.00 | | 30 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | 3 372.00 | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 709.00 | 6 986.00 | | 6 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 107.00 | 118 868.00 | | 114 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 679.00 | 21 722.00 | | 23 679.00 |
ZE Dividendes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 209.00 | 57 115.00 | | 50 209.00 |