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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 821.00 | 483.00 | 339.00 | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361.00 | 9 372.00 | 1 989.00 | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 042.00 | 39 183.00 | 7 859.00 | 47 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 153.00 | 49 037.00 | 30 116.00 | 79 153.00 |
BT Marchandises | 346 095.00 | 18 374.00 | 327 721.00 | 346 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 844.00 | | 256 844.00 | 256 844.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 112.00 | 18 374.00 | 614 738.00 | 633 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 265.00 | 67 411.00 | 644 854.00 | 712 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
DH Report à nouveau | -73 166.00 | | | -73 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
DL TOTAL (I) | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 546.00 | | | 378 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
EA Autres dettes | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 854.00 | | | 644 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 075.00 | 13 000.00 | 957 075.00 | 944 075.00 |
FG Production vendue services | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 221.00 | 13 000.00 | 1 062 221.00 | 1 049 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 374.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 334.00 | | | 1 076 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 166.00 | | | 1 025 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 374.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 651.00 | 18 374.00 | 9 651.00 | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 18 374.00 | 9 651.00 | 9 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 546.00 | 378 546.00 | | 378 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 450.00 | 283 339.00 | 111.00 | 283 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 666.00 | 509 666.00 | | 509 666.00 |