| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 821.00 | 524.00 | 298.00 | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361.00 | 9 801.00 | 1 560.00 | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 258.00 | 34 729.00 | 16 529.00 | 51 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 369.00 | 45 054.00 | 38 316.00 | 83 369.00 |
BT Marchandises | 410 456.00 | 8 330.00 | 402 126.00 | 410 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 876.00 | | 372 876.00 | 372 876.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 534.00 | 8 330.00 | 798 204.00 | 806 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 903.00 | 53 384.00 | 836 519.00 | 889 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
DH Report à nouveau | -21 998.00 | -73 166.00 | | -21 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 009.00 | 51 167.00 | | 66 009.00 |
DL TOTAL (I) | 201 197.00 | 135 188.00 | | 201 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 182.00 | 378 546.00 | | 453 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 776.00 | 42 539.00 | | 59 776.00 |
EA Autres dettes | 21 070.00 | 18 582.00 | | 21 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 322.00 | 509 666.00 | | 635 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 519.00 | 644 854.00 | | 836 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 101.00 | | 997 101.00 | 997 101.00 |
FG Production vendue services | 107 538.00 | | 107 538.00 | 107 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 639.00 | | 1 104 639.00 | 1 104 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 233.00 | 1 076 334.00 | | 1 127 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 224.00 | 1 025 166.00 | | 1 061 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 009.00 | 51 167.00 | | 66 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 153.00 | | 12 613.00 | 79 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 397.00 | 83 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 63 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 224.00 | | 12 613.00 | 59 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 037.00 | 4 413.00 | 8 397.00 | 49 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 037.00 | 4 413.00 | 8 397.00 | 49 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 374.00 | 8 330.00 | 18 374.00 | 18 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 374.00 | 8 330.00 | 18 374.00 | 18 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 374.00 | 8 330.00 | 18 374.00 | 18 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 330.00 | 18 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 182.00 | 453 182.00 | | 453 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 372 876.00 | | | 372 876.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 355.00 | 2 916.00 | 4 440.00 | 7 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VP Divers | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 431.00 | 395 321.00 | 111.00 | 395 431.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 322.00 | 630 882.00 | 4 440.00 | 635 322.00 |