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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 036.00 | 43 275.00 | 8 761.00 | 52 036.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 603.00 | 43 457.00 | 317 146.00 | 360 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
084 Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
110 Total général Actif | 403 889.00 | 43 457.00 | 360 432.00 | 403 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 457 010.00 | 460 835.00 | | 457 010.00 |
230 Autres produits | 1 490.00 | 2 015.00 | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 500.00 | 462 850.00 | | 458 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 183.00 | 111 400.00 | | 110 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -720.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 87 985.00 | 82 184.00 | | 87 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 6 780.00 | | 6 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 317.00 | 182 163.00 | | 194 317.00 |
252 Charges sociales | 56 340.00 | 56 001.00 | | 56 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | 1 334.00 | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 63.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 762.00 | 439 205.00 | | 456 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 738.00 | 23 645.00 | | 1 738.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 631.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 3 026.00 | 4 368.00 | | 3 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 548.00 | 1 706.00 | | 1 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 703.00 | 16 523.00 | | -2 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 226.00 | | | 355 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |