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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 162.00 | 40 244.00 | 8 918.00 | 49 162.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 535.00 | 40 244.00 | 317 291.00 | 357 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
072 Créances – Autres | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
084 Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
110 Total général Actif | 398 036.00 | 40 244.00 | 357 793.00 | 398 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 231.00 | 448 348.00 | | 428 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98.00 | 2 039.00 | | 98.00 |
230 Autres produits | 6 026.00 | 1 786.00 | | 6 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 356.00 | 452 173.00 | | 434 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 365.00 | 118 115.00 | | 116 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 557.00 | -338.00 | | -4 557.00 |
242 Autres charges externes. | 81 528.00 | 77 091.00 | | 81 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8.00 | | | 8.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 6 759.00 | | 6 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 863.00 | 179 466.00 | | 176 863.00 |
252 Charges sociales | 44 262.00 | 49 418.00 | | 44 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 328.00 | 3 357.00 | | 4 328.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 219.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 097.00 | 434 087.00 | | 425 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 259.00 | 18 086.00 | | 9 259.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | 2 960.00 | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 529.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 151.00 | 14 598.00 | | 8 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 262.00 | | | 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 030.00 | | | 366 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 056.00 | | | 23 056.00 |