| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 4 997.00 | 2 886.00 | 7 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 452.00 | 39 065.00 | 12 387.00 | 51 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 339.00 | 48 971.00 | 23 368.00 | 72 339.00 |
BT Marchandises | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 986.00 | 69 602.00 | 232 384.00 | 301 986.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 059.00 | 69 602.00 | 328 458.00 | 398 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 398.00 | 118 572.00 | 351 826.00 | 470 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 818.00 | 146 457.00 | | 73 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 018.00 | -72 638.00 | | 67 018.00 |
DL TOTAL (I) | 149 221.00 | 82 203.00 | | 149 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 665.00 | 14 696.00 | | 5 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 15 398.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 535.00 | 79 269.00 | | 89 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 649.00 | 51 856.00 | | 69 649.00 |
EA Autres dettes | 31 540.00 | 14 248.00 | | 31 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 242.00 | 3 479.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 605.00 | 178 945.00 | | 202 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 826.00 | 261 148.00 | | 351 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 171 529.00 | | 200 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 608.00 | 23 713.00 | 610 321.00 | 586 608.00 |
FG Production vendue services | 148 310.00 | 1 997.00 | 150 307.00 | 148 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 919.00 | 25 710.00 | 760 629.00 | 734 919.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 61 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | 84.00 | | 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 618.00 | 9 754.00 | | 23 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | -3 980.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | -3 980.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 128.00 | 3 980.00 | | 24 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 019.00 | 380 558.00 | | 788 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 001.00 | 453 196.00 | | 721 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 018.00 | -72 638.00 | | 67 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 677.00 | | 8 087.00 | 70 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 72 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 56 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | 3 080.00 | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 726.00 | | 5 007.00 | 57 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 389.00 | 2 954.00 | 6 372.00 | 52 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 194.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 586.00 | 2 760.00 | 6 372.00 | 47 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 231 322.00 | | | 231 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 665.00 | 3 060.00 | 2 605.00 | 5 665.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VP Divers | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 713.00 | 327 713.00 | | 327 713.00 |
VW T.V.A. | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 605.00 | 200 000.00 | 2 605.00 | 202 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 3 144.00 | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | 5 511.00 | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 58 591.00 | 63 307.00 | | 58 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 797.00 | 31 079.00 | | 24 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 230.00 | 14 022.00 | | 16 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 672.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | 3 816.00 | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 671.00 | 71 330.00 | | 152 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 663.00 | 84 581.00 | | 90 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 496.00 | 113 920.00 | | 105 496.00 |