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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 9 797.00 | 9 086.00 | 18 883.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 1 966.00 | 4 884.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 899.00 | 24 301.00 | 17 597.00 | 41 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 464.00 | 44 687.00 | 59 777.00 | 104 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 318.00 | 80 751.00 | 100 567.00 | 181 318.00 |
BT Marchandises | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 235 304.00 | | 235 304.00 | 235 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 197.00 | | 445 197.00 | 445 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 515.00 | 80 751.00 | 545 764.00 | 626 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 327 472.00 | 282 125.00 | | 327 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | 45 347.00 | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 354 172.00 | 335 857.00 | | 354 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 909.00 | 37 439.00 | | 88 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | 68 281.00 | | 66 924.00 |
EA Autres dettes | 28 300.00 | 26 744.00 | | 28 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 896.00 | 7 798.00 | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 592.00 | 140 825.00 | | 191 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 764.00 | 476 682.00 | | 545 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 592.00 | 140 825.00 | | 191 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 422.00 | 7 060.00 | 456 482.00 | 449 422.00 |
FG Production vendue services | 119 698.00 | 9 939.00 | 129 637.00 | 119 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 120.00 | 16 999.00 | 586 119.00 | 569 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 015.00 | 17 223.00 | | 26 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 117.00 | 4 040.00 | | 15 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | 2 167.00 | | 3 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 006.00 | 2 167.00 | | 8 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 111.00 | 1 873.00 | | 7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 10 843.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 495.00 | 690 607.00 | | 604 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 179.00 | 645 260.00 | | 586 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 316.00 | 45 347.00 | | 18 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931.00 | 3 518.00 | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 263.00 | | 64 506.00 | 135 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 451.00 | 181 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 451.00 | 153 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 935.00 | | 63 728.00 | 107 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | 778.00 | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 655.00 | 14 981.00 | 13 885.00 | 79 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 1 522.00 | | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 380.00 | 13 460.00 | 13 885.00 | 71 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 916.00 | 183 916.00 | | 183 916.00 |
VW T.V.A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 2 819.00 | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | 5 523.00 | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 74 876.00 | 79 627.00 | | 74 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 307.00 | 39 317.00 | | 38 307.00 |
YT Sous‐traitance | 10 946.00 | 8 669.00 | | 10 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 441.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 656.00 | 4 260.00 | | 5 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 681.00 | 143 380.00 | | 359 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 429.00 | 83 740.00 | | 76 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 739.00 | 133 137.00 | | 129 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |