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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 236.00 | 100 946.00 | 10 290.00 | 111 236.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 696.00 | 100 946.00 | 223 749.00 | 324 696.00 |
060 Stock marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
110 Total général Actif | 426 601.00 | 100 946.00 | 325 655.00 | 426 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 471.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 389.00 | 240 337.00 | | 258 389.00 |
230 Autres produits | 11 531.00 | 1.00 | | 11 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 920.00 | 240 338.00 | | 269 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 559.00 | 78 666.00 | | 85 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | -714.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 68 304.00 | 77 558.00 | | 68 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | 3 100.00 | | 6 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 637.00 | 34 879.00 | | 23 637.00 |
252 Charges sociales | 9 075.00 | 54 963.00 | | 9 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 4 353.00 | | 3 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 693.00 | 252 808.00 | | 207 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 227.00 | -12 470.00 | | 62 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 738.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 36 808.00 | 133.00 | | 36 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 816.00 | -8 864.00 | | 21 816.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 696.00 | | | 324 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 525.00 | | | 11 525.00 |