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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 174.00 | 115 588.00 | 35 586.00 | 151 174.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 634.00 | 115 588.00 | 249 045.00 | 364 634.00 |
060 Stock marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
110 Total général Actif | 373 973.00 | 115 588.00 | 258 384.00 | 373 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 491.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 384.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 981.00 | 270 268.00 | | 235 981.00 |
230 Autres produits | 923.00 | 13.00 | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 904.00 | 270 281.00 | | 236 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 458.00 | 97 376.00 | | 101 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 737.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 982.00 | 158 695.00 | | 72 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | 3 690.00 | | 8 030.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 220.00 | 29 072.00 | | 31 220.00 |
252 Charges sociales | 6 040.00 | -8 126.00 | | 6 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 100.00 | 7 542.00 | | 7 100.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 851.00 | 288 988.00 | | 226 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 052.00 | -18 707.00 | | 10 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 121.00 | 204.00 | | 58 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 069.00 | -18 911.00 | | -48 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 634.00 | | | 364 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |