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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 663.00 | 38 261.00 | 44 402.00 | 82 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 234.00 | 49 832.00 | 44 402.00 | 94 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 585.00 | | 207 585.00 | 207 585.00 |
BZ Autres créances | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
CF Disponibilités | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 620.00 | | 402 620.00 | 402 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 854.00 | 49 832.00 | 447 022.00 | 496 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DH Report à nouveau | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
DL TOTAL (I) | 214 475.00 | | | 214 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 547.00 | | | 232 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 022.00 | | | 447 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 179.00 | | | 229 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 601.00 | 5 807.00 | 944 408.00 | 938 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 601.00 | 5 807.00 | 944 408.00 | 938 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 212.00 | | | 988 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 264.00 | | | 905 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 382.00 | | 31 700.00 | 72 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 94 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 82 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 812.00 | | 31 700.00 | 60 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 089.00 | 7 591.00 | 9 848.00 | 52 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 862.00 | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 380.00 | 6 729.00 | 9 848.00 | 41 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 840.00 | 258 840.00 | | 258 840.00 |
VW T.V.A. | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 547.00 | 229 179.00 | 3 368.00 | 232 547.00 |