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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 534.00 | 7 972.00 | 1 562.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 498.00 | 73 758.00 | 167 740.00 | 241 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 047.00 | 81 730.00 | 169 317.00 | 251 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 058.00 | | 404 058.00 | 404 058.00 |
BZ Autres créances | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CF Disponibilités | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 503.00 | | 680 503.00 | 680 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 550.00 | 81 730.00 | 849 820.00 | 931 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
DL TOTAL (I) | 287 593.00 | | | 287 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 621.00 | | | 192 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 227.00 | | | 562 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 820.00 | | | 849 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 358.00 | | | 471 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 142.00 | | 23 174.00 | 233 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 251 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 269.00 | 9 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 104.00 | | 699.00 | 13 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 038.00 | | 22 460.00 | 219 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 082.00 | 20 917.00 | 4 269.00 | 65 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 585.00 | 4 269.00 | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | 20 332.00 | | 53 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
UX Autres créances clients | 404 058.00 | | | 404 058.00 |
VB T. V. A. | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 242.00 | 18 763.00 | 56 238.00 | 106 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 912.00 | 476 912.00 | | 476 912.00 |
VW T.V.A. | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 837.00 | 471 358.00 | 56 238.00 | 558 837.00 |