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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 291.00 | 1 609.00 | 681.00 | 2 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 010.00 | 256 940.00 | 232 069.00 | 489 010.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 316.00 | 258 550.00 | 232 766.00 | 491 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
084 Disponibilités | 172 062.00 | | 172 062.00 | 172 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
110 Total général Actif | 669 002.00 | 258 550.00 | 410 452.00 | 669 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 250.00 | | | 315 250.00 |
224 Production immobilisée | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 760.00 | | | 318 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
242 Autres charges externes. | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
252 Charges sociales | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
262 Autres charges | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 324.00 | | | 282 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 491.00 | | | 492 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |