| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 315.00 | 683.00 | 1 998.00 |
AN Terrains | 55 040.00 | 17 507.00 | 37 533.00 | 55 040.00 |
AP Constructions | 91 500.00 | 67 705.00 | 23 795.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 393.00 | 127 329.00 | 8 064.00 | 135 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 325.00 | 80 676.00 | 6 649.00 | 87 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 481.00 | 312 757.00 | 86 724.00 | 399 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 131.00 | 8 101.00 | 156 030.00 | 164 131.00 |
BZ Autres créances | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 221.00 | 8 101.00 | 330 121.00 | 338 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 702.00 | 320 857.00 | 416 845.00 | 737 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 903.00 | -3 084.00 | | -63 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 242.00 | -60 818.00 | | 36 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339.00 | -30 903.00 | | 5 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 963.00 | 160.00 | | 76 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | 55 254.00 | | 53 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 743.00 | 85 126.00 | | 94 743.00 |
EA Autres dettes | 177 616.00 | 293 009.00 | | 177 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 506.00 | 443 387.00 | | 411 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 845.00 | 412 484.00 | | 416 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 886.00 | 443 387.00 | | 194 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 933.00 | | 1 111 933.00 | 1 111 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 933.00 | | 1 111 933.00 | 1 111 933.00 |
FM Production stockée | | | 6 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 929.00 | 20 032.00 | | 3 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 926.00 | 8 656.00 | | 25 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 926.00 | 8 656.00 | | 25 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 926.00 | -28 800.00 | | 25 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 662.00 | 908 319.00 | | 1 148 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 420.00 | 969 137.00 | | 1 112 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 242.00 | -60 818.00 | | 36 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 023.00 | 16 607.00 | | 11 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 671.00 | | 14 979.00 | 384 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 399 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 11 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 844.00 | | 1 323.00 | 10 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 602.00 | | 13 656.00 | 355 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 935.00 | 24 991.00 | 169.00 | 287 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | 3 306.00 | | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 1 274.00 | 169.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 806.00 | 20 410.00 | | 272 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 616.00 | 17 976.00 | 72 137.00 | 177 616.00 |
UX Autres créances clients | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 539.00 | 16 559.00 | 35 969.00 | 73 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VP Divers | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 165.00 | 254 165.00 | | 254 165.00 |
VW T.V.A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 506.00 | 194 886.00 | 108 106.00 | 411 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 13 952.00 | | 6 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 229.00 | 16 995.00 | | 19 229.00 |
ST Autres comptes | 109 890.00 | 108 567.00 | | 109 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 229.00 | 3 679.00 | | 3 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 462.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 829.00 | 13 822.00 | | 14 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 838.00 | 27 864.00 | | 76 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 1 738.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 266.00 | 15 690.00 | | 8 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 305.00 | 93 513.00 | | 121 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 746.00 | 75 209.00 | | 102 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 017.00 | 170 926.00 | | 224 017.00 |