| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AN Terrains | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
AP Constructions | 91 500.00 | 73 805.00 | 17 695.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 862.00 | 121 252.00 | 8 610.00 | 129 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 325.00 | 83 651.00 | 3 675.00 | 87 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 639.00 | 280 527.00 | 85 113.00 | 365 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
BN En cours de production de biens | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
BZ Autres créances | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 890.00 | | 207 890.00 | 207 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 529.00 | 280 527.00 | 293 002.00 | 573 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 661.00 | -63 903.00 | | -27 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 096.00 | 36 242.00 | | -106 096.00 |
DL TOTAL (I) | -100 757.00 | 5 339.00 | | -100 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 457.00 | 76 963.00 | | 56 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181.00 | 9 020.00 | | 16 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 944.00 | 53 164.00 | | 78 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 359.00 | 94 743.00 | | 81 359.00 |
EA Autres dettes | 147 865.00 | 177 616.00 | | 147 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 759.00 | 411 506.00 | | 393 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 002.00 | 416 845.00 | | 293 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 467.00 | 411 506.00 | | 199 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 481.00 | | 4 583.00 | 399 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 425.00 | 365 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 11 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 022.00 | 353 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 258.00 | | 4 583.00 | 369 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 757.00 | 13 059.00 | 45 289.00 | 312 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 683.00 | 178.00 | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 217.00 | 12 376.00 | 26 886.00 | 293 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 865.00 | 7 575.00 | 68 933.00 | 147 865.00 |
UX Autres créances clients | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 457.00 | 15 408.00 | 28 196.00 | 56 457.00 |
VI Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VP Divers | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
VW T.V.A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 805.00 | 199 467.00 | 97 129.00 | 380 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | 6 529.00 | | 3 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 306.00 | 19 229.00 | | 29 306.00 |
ST Autres comptes | 107 854.00 | 109 890.00 | | 107 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 695.00 | 3 229.00 | | 3 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YT Sous‐traitance | 18 853.00 | 14 829.00 | | 18 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 091.00 | 76 838.00 | | 48 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 1 737.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | 8 266.00 | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 800.00 | 224 016.00 | | 207 800.00 |