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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 893.00 | 12 225.00 | 2 669.00 | 14 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 034.00 | 25 514.00 | 12 520.00 | 38 034.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 280.00 | 37 948.00 | 16 332.00 | 54 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 624.00 | 678.00 | 65 945.00 | 66 624.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 632.00 | 678.00 | 145 954.00 | 146 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 912.00 | 38 627.00 | 162 286.00 | 200 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 558.00 | 128 871.00 | | 118 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | 1 686.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 134 036.00 | 138 942.00 | | 134 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 2 890.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 560.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 959.00 | 27 922.00 | | 22 959.00 |
EA Autres dettes | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 250.00 | 33 817.00 | | 28 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 286.00 | 172 759.00 | | 162 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 250.00 | 33 817.00 | | 28 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 111.00 | | 187 111.00 | 187 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 111.00 | | 187 111.00 | 187 111.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 266.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 2 266.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -2 266.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 506.00 | 195 926.00 | | 187 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 412.00 | 194 240.00 | | 180 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | 1 686.00 | | 7 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 301.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 497.00 | | 207.00 | 60 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423.00 | 54 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 52 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 844.00 | | 207.00 | 58 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 611.00 | 10 461.00 | 6 123.00 | 33 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 402.00 | 10 461.00 | 6 123.00 | 33 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 250.00 | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 250.00 | | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 250.00 | | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VP Divers | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 516.00 | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 202.00 | 5 897.00 | | 6 202.00 |
ST Autres comptes | 20 252.00 | 24 153.00 | | 20 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 862.00 | 6 315.00 | | 6 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 154.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | 2 670.00 | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529.00 | 485.00 | | 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 881.00 | 5 465.00 | | 3 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 316.00 | 36 364.00 | | 33 316.00 |