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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 056.00 | 13 818.00 | 1 238.00 | 15 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 479.00 | 23 370.00 | 17 108.00 | 40 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 887.00 | 37 397.00 | 19 490.00 | 56 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 019.00 | 678.00 | 47 340.00 | 48 019.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 246.00 | 678.00 | 105 567.00 | 106 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 133.00 | 38 076.00 | 125 058.00 | 163 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 642.00 | 101 656.00 | | 91 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | -10 014.00 | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 105 117.00 | 100 027.00 | | 105 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | 10 693.00 | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 2 148.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 555.00 | 16 828.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 940.00 | 29 669.00 | | 19 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 058.00 | 129 695.00 | | 125 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 940.00 | 29 669.00 | | 19 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 279.00 | | 608.00 | 56 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | | 608.00 | 54 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 360.00 | 8 037.00 | | 29 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 151.00 | 8 037.00 | | 29 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 2 010.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 5 730.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 15 566.00 | 18 662.00 | | 15 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274.00 | 601.00 | | 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 995.00 | 3 135.00 | | 1 995.00 |
YT Sous‐traitance | 454.00 | | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 510.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | 3 520.00 | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 376.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 497.00 | 3 835.00 | | 3 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 118.00 | 24 993.00 | | 22 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |