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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027.00 | 4 524.00 | 3 503.00 | 8 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 145.00 | 7 542.00 | 3 604.00 | 11 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 017.00 | 11 106.00 | 80 911.00 | 92 017.00 |
BZ Autres créances | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CF Disponibilités | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 735.00 | 11 106.00 | 192 629.00 | 203 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 881.00 | 18 648.00 | 196 233.00 | 214 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
DL TOTAL (I) | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 751.00 | | | 89 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 233.00 | | | 196 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 342.00 | 769.00 | 585 111.00 | 584 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 342.00 | 769.00 | 585 111.00 | 584 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 185.00 | | | 613 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 891.00 | | | 562 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 11 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 10 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773.00 | 1 001.00 | 233.00 | 6 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 1 001.00 | 233.00 | 6 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | 22 300.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | 33 406.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 406.00 | 23 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VC Groupe et associés | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 076.00 | 1 827.00 | 5 250.00 | 7 076.00 |
VI Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VP Divers | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 273.00 | 155 173.00 | 100.00 | 155 273.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 751.00 | 84 502.00 | 5 250.00 | 89 751.00 |