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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 5 260.00 | 2 661.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039.00 | 8 278.00 | 2 761.00 | 11 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BN En cours de production de biens | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 662.00 | 3 506.00 | 57 156.00 | 60 662.00 |
BZ Autres créances | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CF Disponibilités | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 468.00 | 3 506.00 | 213 962.00 | 217 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 507.00 | 11 784.00 | 216 723.00 | 228 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
DL TOTAL (I) | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 723.00 | | | 216 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 013.00 | | 502 013.00 | 502 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 013.00 | | 502 013.00 | 502 013.00 |
FM Production stockée | | | 60 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 488.00 | | | 604 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 040.00 | | | 583 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 11 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 10 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542.00 | 843.00 | 107.00 | 7 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 843.00 | 107.00 | 7 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | 22 300.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | 3 506.00 | 11 106.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | 3 506.00 | 11 106.00 | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 406.00 | 25 806.00 | 33 406.00 | 33 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 806.00 | 33 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VC Groupe et associés | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 1 870.00 | 3 380.00 | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VP Divers | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 990.00 | 117 890.00 | 100.00 | 117 990.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 794.00 | 100 414.00 | 3 380.00 | 103 794.00 |