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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 127.00 | 5 377.00 | 12 750.00 | 18 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 667.00 | 5 377.00 | 13 290.00 | 18 667.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 054.00 | | 279 054.00 | 279 054.00 |
BZ Autres créances | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CF Disponibilités | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 405.00 | | 371 405.00 | 371 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 072.00 | 5 377.00 | 384 695.00 | 390 072.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 272 901.00 | 261 748.00 | | 272 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 055.00 | 11 153.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 310 724.00 | 289 670.00 | | 310 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 876.00 | 48 265.00 | | 43 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 970.00 | 78 359.00 | | 73 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 695.00 | 368 029.00 | | 384 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 970.00 | 78 359.00 | | 73 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 863.00 | | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 2 100.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 100.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 2 100.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 2 215.00 | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 414.00 | 18 171.00 | | 30 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359.00 | 7 018.00 | | 9 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 055.00 | 11 153.00 | | 21 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 912.00 | | 15 000.00 | 18 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 18 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 18 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | 15 000.00 | 18 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372.00 | 2 250.00 | 15 245.00 | 18 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 2 250.00 | 15 245.00 | 18 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 279 054.00 | | | 279 054.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 059.00 | 338 059.00 | | 338 059.00 |
VW T.V.A. | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 1 400.00 | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 712.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 2 075.00 | 2 691.00 | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | 1 400.00 | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 833.00 | 1 639.00 | | 9 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 289.00 | 229.00 | | 3 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125.00 | 3 403.00 | | 2 125.00 |