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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 127.00 | 8 377.00 | 9 750.00 | 18 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 667.00 | 8 377.00 | 10 290.00 | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 502.00 | | 211 502.00 | 211 502.00 |
BZ Autres créances | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CF Disponibilités | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 588.00 | 8 377.00 | 392 211.00 | 400 588.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 955.00 | 272 901.00 | | 293 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 21 055.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 329 297.00 | 310 724.00 | | 329 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 820.00 | 43 876.00 | | 32 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 914.00 | 73 970.00 | | 62 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 211.00 | 384 695.00 | | 392 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 914.00 | 73 970.00 | | 62 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 086.00 | 863.00 | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 716.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 451.00 | 30 414.00 | | 27 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879.00 | 9 359.00 | | 8 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572.00 | 21 055.00 | | 18 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 3 000.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | 3 000.00 | | 5 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 083.00 | 276 083.00 | | 276 083.00 |
VW T.V.A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 405.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 337.00 | 2 075.00 | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | 405.00 | | 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 328.00 | 9 833.00 | | 15 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81.00 | 3 289.00 | | 81.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 2 125.00 | | 1 382.00 |