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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 196.00 | 68 219.00 | 39 976.00 | 108 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 081.00 | 68 219.00 | 53 861.00 | 122 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 952.00 | | 167 952.00 | 167 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CF Disponibilités | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 881.00 | | 345 881.00 | 345 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 963.00 | 68 219.00 | 399 743.00 | 467 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
DH Report à nouveau | 107 512.00 | 68 660.00 | | 107 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | 51 852.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 209 529.00 | 214 276.00 | | 209 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 114 060.00 | | 76 494.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 214.00 | 213 318.00 | | 190 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 743.00 | 427 595.00 | | 399 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 035.00 | | 802 035.00 | 802 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 035.00 | | 802 035.00 | 802 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 839.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 9 578.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 216.00 | 884 728.00 | | 803 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 963.00 | 832 876.00 | | 794 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 253.00 | 51 852.00 | | 8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 976.00 | | 1 711.00 | 141 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 606.00 | 122 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 630.00 | 108 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 252.00 | | 1 575.00 | 123 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | 136.00 | 13 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 986.00 | 13 839.00 | 21 606.00 | 75 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 010.00 | 13 839.00 | 16 630.00 | 71 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
UX Autres créances clients | 167 952.00 | | | 167 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 106.00 | 210 220.00 | 13 885.00 | 224 106.00 |
VW T.V.A. | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 214.00 | 190 214.00 | | 190 214.00 |