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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 458.00 | 70 877.00 | 26 580.00 | 97 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 334.00 | 70 877.00 | 48 456.00 | 119 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 984.00 | | 212 984.00 | 212 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CF Disponibilités | 112 068.00 | | 112 068.00 | 112 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 470.00 | | 393 470.00 | 393 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 804.00 | 70 877.00 | 441 927.00 | 512 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
DH Report à nouveau | 142 363.00 | 115 765.00 | | 142 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 924.00 | 26 597.00 | | 27 924.00 |
DL TOTAL (I) | 264 051.00 | 236 127.00 | | 264 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 365.00 | 80 066.00 | | 68 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 875.00 | 204 387.00 | | 177 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 927.00 | 440 514.00 | | 441 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 905.00 | | 821 905.00 | 821 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 905.00 | | 821 905.00 | 821 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | -231.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 612.00 | 843 108.00 | | 823 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 687.00 | 816 510.00 | | 795 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 924.00 | 26 597.00 | | 27 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 919.00 | | 18 392.00 | 122 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 978.00 | 119 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 978.00 | 97 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 030.00 | | 10 406.00 | 109 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 889.00 | | 7 986.00 | 13 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 671.00 | 12 377.00 | 15 170.00 | 73 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 671.00 | 12 377.00 | 15 170.00 | 73 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
UX Autres créances clients | 212 984.00 | | | 212 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 580.00 | 240 704.00 | 21 876.00 | 262 580.00 |
VW T.V.A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |