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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 441.00 | 189.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 171 337.00 | 124 330.00 | 47 006.00 | 171 337.00 |
AP Constructions | 1 381 153.00 | 581 808.00 | 799 345.00 | 1 381 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 858.00 | 89 382.00 | 30 476.00 | 119 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 146.00 | 314 958.00 | 164 188.00 | 479 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 090.00 | 1 111 919.00 | 1 075 172.00 | 2 187 090.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 952.00 | 6 104.00 | 52 849.00 | 58 952.00 |
BZ Autres créances | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 687.00 | | 350 687.00 | 350 687.00 |
CF Disponibilités | 251 172.00 | | 251 172.00 | 251 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 353.00 | 6 104.00 | 714 250.00 | 720 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 444.00 | 1 118 022.00 | 1 789 421.00 | 2 907 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 413 460.00 | 316 656.00 | | 413 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 044.00 | 96 804.00 | | 116 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 875.00 | 9 042.00 | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 576 979.00 | 462 102.00 | | 576 979.00 |
DO TOTAL (II) | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 028.00 | 855 802.00 | | 931 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 565.00 | 95 609.00 | | 93 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 818.00 | 59 299.00 | | 71 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 526.00 | 125 539.00 | | 90 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 027.00 | | |
EA Autres dettes | 25 506.00 | 25 179.00 | | 25 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 443.00 | 1 162 455.00 | | 1 212 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 421.00 | 1 624 557.00 | | 1 789 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 393.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 393.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 774.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 840.00 | 28 956.00 | | 37 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 044.00 | 96 204.00 | | 116 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 443.00 | 191 197.00 | | 1 996 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 187 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 2 154 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 566.00 | 191 197.00 | | 1 963 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 466.00 | 135 003.00 | 550.00 | 977 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 025.00 | 135 003.00 | 550.00 | 976 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 192.00 | 159 716.00 | 528 511.00 | 919 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 145.00 | | | 147 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 384.00 | 112 753.00 | 631.00 | 113 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 443.00 | 452 966.00 | 528 511.00 | 1 212 443.00 |