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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 027.00 | 19 368.00 | 2 659.00 | 22 027.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 231 767.00 | 147 620.00 | 84 147.00 | 231 767.00 |
AP Constructions | 1 379 033.00 | 789 131.00 | 589 902.00 | 1 379 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 500.00 | 106 328.00 | 52 172.00 | 158 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 538.00 | 357 580.00 | 239 958.00 | 597 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 743.00 | 1 420 027.00 | 1 015 717.00 | 2 435 743.00 |
BT Marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 808.00 | 4 162.00 | 60 646.00 | 64 808.00 |
BZ Autres créances | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 453.00 | | 221 453.00 | 221 453.00 |
CF Disponibilités | 776 952.00 | | 776 952.00 | 776 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 111.00 | 4 162.00 | 1 161 949.00 | 1 166 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 854.00 | 1 424 189.00 | 2 177 666.00 | 3 601 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 880 910.00 | 732 511.00 | | 880 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 925.00 | 148 399.00 | | 124 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | 5 541.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 810.00 | 926 051.00 | | 1 049 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 736.00 | 994 247.00 | | 871 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 425.00 | 22 700.00 | | 19 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 416.00 | 125 336.00 | | 94 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 238.00 | 130 604.00 | | 104 238.00 |
EA Autres dettes | 37 949.00 | 21 129.00 | | 37 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 856.00 | 1 294 016.00 | | 1 127 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 666.00 | 2 220 067.00 | | 2 177 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 674.00 | 517 712.00 | | 466 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 934.00 | 13 764.00 | | 6 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 377.00 | 61 105.00 | | 2 394 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 739.00 | 2 435 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 739.00 | 2 371 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 017.00 | 500.00 | | 52 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 473.00 | 60 605.00 | | 2 330 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 150.00 | 169 615.00 | 19 739.00 | 1 270 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | 7 189.00 | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 971.00 | 162 427.00 | 19 739.00 | 1 257 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 803.00 | 203 620.00 | 572 783.00 | 864 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 361.00 | 162 730.00 | 631.00 | 163 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 764.00 | 466 581.00 | 572 783.00 | 1 127 764.00 |