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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 483.00 | 109 098.00 | 21 385.00 | 130 483.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 807.00 | 109 098.00 | 158 709.00 | 267 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
084 Disponibilités | 398 338.00 | | 398 338.00 | 398 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 666.00 | | 425 666.00 | 425 666.00 |
110 Total général Actif | 693 472.00 | 109 098.00 | 584 374.00 | 693 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 20 674.00 | |
132 Autres réserves | | | 462 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 248.00 | | | 413 248.00 |
230 Autres produits | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 772.00 | | | 417 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
252 Charges sociales | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
262 Autres charges | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 460.00 | | | 368 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
280 Produits financiers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 655.00 | | | 270 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |