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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 137 204.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 832.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | -81 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 801.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 331.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 314.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 367 949.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
DG Autres réserves | 298 932.00 | 298 932.00 | | 298 932.00 |
DH Report à nouveau | -3 461.00 | -53 295.00 | | -3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 615.00 | 49 834.00 | | -13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 307 775.00 | 321 390.00 | | 307 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 15 208.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 42.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 18 191.00 | | 16 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 859.00 | 45 192.00 | | 30 859.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 4 192.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 174.00 | 82 825.00 | | 60 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 949.00 | 404 215.00 | | 367 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 469.00 | 74 973.00 | | 59 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 269.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 431 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 607.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 107.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 208.00 | | 2 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 208.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | 898.00 | | -3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 374.00 | 408 357.00 | | 442 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 989.00 | 358 523.00 | | 455 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 615.00 | 49 834.00 | | -13 615.00 |