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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 698.00 | 17 837.00 | 7 861.00 | 25 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 265.00 | 17 837.00 | 111 428.00 | 129 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 035.00 | 23 293.00 | 119 741.00 | 143 035.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 468.00 | 23 293.00 | 252 174.00 | 275 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 733.00 | 41 131.00 | 363 602.00 | 404 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 865.00 | 32 606.00 | | 84 865.00 |
DL TOTAL (I) | 178 665.00 | 126 406.00 | | 178 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 925.00 | 28 415.00 | | 63 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 990.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 941.00 | 65 942.00 | | 91 941.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 936.00 | 122 015.00 | | 184 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 602.00 | 248 421.00 | | 363 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 753 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 5 466.00 | | 31 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 434.00 | 679 565.00 | | 758 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 569.00 | 646 959.00 | | 673 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 865.00 | 32 606.00 | | 84 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 018.00 | 2 819.00 | | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 018.00 | 2 819.00 | | 15 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 344.00 | 1 314.00 | 4 364.00 | 26 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 344.00 | 1 314.00 | 4 364.00 | 26 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 344.00 | 1 314.00 | 4 364.00 | 26 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 4 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UX Autres créances clients | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 140.00 | 207 140.00 | | 207 140.00 |
VW T.V.A. | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 936.00 | 184 936.00 | | 184 936.00 |