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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 193.00 | 20 574.00 | 7 620.00 | 28 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 760.00 | 20 574.00 | 111 186.00 | 131 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 465.00 | 44 237.00 | 116 228.00 | 160 465.00 |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CF Disponibilités | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 156.00 | 44 237.00 | 213 919.00 | 258 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 916.00 | 64 810.00 | 325 105.00 | 389 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | 84 865.00 | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 197 033.00 | 178 665.00 | | 197 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 135.00 | 63 925.00 | | 64 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 10 380.00 | | 8 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 625.00 | 91 941.00 | | 46 625.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 2 022.00 | | 8 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 073.00 | 184 936.00 | | 128 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 105.00 | 363 602.00 | | 325 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 073.00 | 184 936.00 | | 128 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 659 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 31 126.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 191.00 | 758 434.00 | | 661 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 824.00 | 673 569.00 | | 642 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 367.00 | 84 865.00 | | 18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 265.00 | | 2 495.00 | 129 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | | 2 495.00 | 25 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 837.00 | 2 736.00 | | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | 2 736.00 | | 17 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 293.00 | 22 684.00 | 1 741.00 | 23 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 293.00 | 22 684.00 | 1 741.00 | 23 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 293.00 | 22 684.00 | 1 741.00 | 23 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 684.00 | 1 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UX Autres créances clients | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 823.00 | 223 823.00 | | 223 823.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 073.00 | 128 073.00 | | 128 073.00 |