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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 746.00 | 21 746.00 | 10 000.00 | 31 746.00 |
AH Fonds commercial | 5 255 000.00 | | 5 255 000.00 | 5 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 353.00 | 54 324.00 | 2 029.00 | 56 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 892.00 | 728 659.00 | 211 233.00 | 939 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 313 390.00 | 804 729.00 | 5 508 661.00 | 6 313 390.00 |
BT Marchandises | 1 368 744.00 | 13 041.00 | 1 355 702.00 | 1 368 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
BZ Autres créances | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 809 997.00 | | 809 997.00 | 809 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 216.00 | 13 041.00 | 2 358 174.00 | 2 371 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 606.00 | 817 771.00 | 7 866 835.00 | 8 684 606.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 295 477.00 | 2 871 733.00 | | 3 295 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 095.00 | 423 745.00 | | 386 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 572.00 | 3 339 477.00 | | 3 725 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 230.00 | 3 181 430.00 | | 2 867 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 164.00 | 86 068.00 | | 124 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 146.00 | 1 040 365.00 | | 913 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 723.00 | 262 486.00 | | 236 723.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 141 263.00 | 4 570 406.00 | | 4 141 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 835.00 | 7 909 884.00 | | 7 866 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 037.00 | 1 834 049.00 | | 1 749 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 378 817.00 | | 8 378 817.00 | 8 378 817.00 |
FG Production vendue services | 705 012.00 | | 705 012.00 | 705 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 083 829.00 | | 9 083 829.00 | 9 083 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 116 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 382 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 14 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 310.00 | 11 332.00 | | 7 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 273.00 | 190 145.00 | | 170 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 302.00 | 9 273 570.00 | | 9 126 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 207.00 | 8 849 825.00 | | 8 740 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 095.00 | 423 745.00 | | 386 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 399.00 | 23 334.00 | | 23 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 801.00 | | 46 839.00 | 6 266 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 30 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 6 313 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276 746.00 | | 10 000.00 | 5 276 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 056.00 | | 26 189.00 | 970 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 998.00 | | 10 650.00 | 19 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 286.00 | 89 443.00 | | 715 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 539.00 | 89 443.00 | | 693 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 135.00 | 13 041.00 | 14 135.00 | 14 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 135.00 | 13 041.00 | 14 135.00 | 14 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 135.00 | 13 041.00 | 14 135.00 | 14 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 041.00 | 14 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 146.00 | 913 146.00 | | 913 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
UX Autres créances clients | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 743.00 | 472 517.00 | 1 950 716.00 | 2 864 743.00 |
VI Groupe et associés | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 154 384.00 | | | 3 154 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467 351.00 | | | 3 467 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 706.00 | 162 475.00 | 20 231.00 | 182 706.00 |
VW T.V.A. | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 263.00 | 1 749 037.00 | 1 950 716.00 | 4 141 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 814.00 | 34 772.00 | | 27 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 711.00 | 52 519.00 | | 60 711.00 |
ST Autres comptes | 150 676.00 | 146 440.00 | | 150 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 249.00 | 193 894.00 | | 213 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 667.00 | 68 699.00 | | 39 667.00 |
YT Sous‐traitance | 5 772.00 | 10 154.00 | | 5 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 052.00 | 38 608.00 | | 37 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 866.00 | 73 380.00 | | 64 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 576.00 | 901 703.00 | | 880 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 680.00 | 675 566.00 | | 675 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 408.00 | 403 006.00 | | 430 408.00 |