| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 746.00 | 21 746.00 | 10 000.00 | 31 746.00 |
AH Fonds commercial | 5 255 000.00 | | 5 255 000.00 | 5 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 862.00 | 37 005.00 | 13 858.00 | 50 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 214.00 | 843 488.00 | 89 726.00 | 933 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 747.00 | 902 239.00 | 5 442 509.00 | 6 344 747.00 |
BT Marchandises | 1 162 685.00 | | 1 162 685.00 | 1 162 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
BZ Autres créances | 908 110.00 | | 908 110.00 | 908 110.00 |
CF Disponibilités | 1 106 633.00 | | 1 106 633.00 | 1 106 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 236.00 | | 3 275 236.00 | 3 275 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 983.00 | 902 239.00 | 8 717 745.00 | 9 619 983.00 |
CU Autres participations | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 231 088.00 | 5 200 752.00 | | 5 231 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 864.00 | 30 337.00 | | 678 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 953 952.00 | 5 275 088.00 | | 5 953 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 457.00 | 1 506 451.00 | | 1 395 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 235.00 | 7 798.00 | | 350 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 110.00 | 828 710.00 | | 822 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 685.00 | 168 899.00 | | 176 685.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | 23 626.00 | | 19 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 793.00 | 2 535 484.00 | | 2 763 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 745.00 | 7 810 572.00 | | 8 717 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 099.00 | 1 244 103.00 | | 1 542 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 006.00 | 91 288.00 | | 44 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 704 888.00 | | 7 704 888.00 | 7 704 888.00 |
FG Production vendue services | 597 101.00 | | 597 101.00 | 597 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 301 990.00 | | 8 301 990.00 | 8 301 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 343 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 434.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 761.00 | 7 751.00 | | 244 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 773.00 | 5 508 242.00 | | 8 355 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676 909.00 | 5 477 905.00 | | 7 676 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 864.00 | 30 337.00 | | 678 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 305 178.00 | | 39 569.00 | 6 305 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 344 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286 746.00 | | | 5 286 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 687.00 | | 28 387.00 | 976 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 744.00 | | 11 182.00 | 41 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 832.00 | 44 406.00 | | 857 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 086.00 | 44 406.00 | | 836 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 110.00 | 822 110.00 | | 822 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
UX Autres créances clients | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VC Groupe et associés | 827 177.00 | 827 177.00 | | 827 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 242.00 | 129 548.00 | 520 792.00 | 1 351 242.00 |
VI Groupe et associés | 350 235.00 | 350 235.00 | | 350 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 185.00 | 1 005 918.00 | 35 267.00 | 1 041 185.00 |
VW T.V.A. | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 793.00 | 1 542 099.00 | 520 792.00 | 2 763 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 809.00 | 12 184.00 | | 15 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 830.00 | 177 826.00 | | 137 830.00 |
ST Autres comptes | 187 348.00 | 108 466.00 | | 187 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 667.00 | 167 740.00 | | 235 667.00 |
YT Sous‐traitance | 21 416.00 | 10 558.00 | | 21 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 721.00 | 5 603.00 | | 26 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 598.00 | 9 431.00 | | 15 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 407.00 | 21 615.00 | | 31 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 386.00 | 501 934.00 | | 725 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 588.00 | 427 329.00 | | 581 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 982.00 | 470 192.00 | | 608 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |