| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 100.00 | 1 400.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 349 903.00 | 33 303.00 | 316 600.00 | 349 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485.00 | 137.00 | 347.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 838.00 | 35 990.00 | 321 848.00 | 357 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 926.00 | 3 502.00 | 20 424.00 | 23 926.00 |
BZ Autres créances | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 159.00 | 3 502.00 | 92 657.00 | 96 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 997.00 | 39 492.00 | 414 505.00 | 453 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | -83 587.00 | -28 071.00 | | -83 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | -55 516.00 | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 70 039.00 | 43 348.00 | | 70 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 015.00 | 245 999.00 | | 239 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 363.00 | 64 418.00 | | 88 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 15 686.00 | | 12 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 12 696.00 | | 3 652.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 165.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 466.00 | 338 963.00 | | 344 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 505.00 | 382 311.00 | | 414 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 519.00 | 48 062.00 | | 22 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 432.00 | 9 968.00 | | 5 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 292.00 | | 162 292.00 | 162 292.00 |
FG Production vendue services | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 855.00 | | 179 855.00 | 179 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 137.00 | 3 661.00 | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 9 851.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 833.00 | 9 851.00 | | 9 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 667.00 | -9 851.00 | | 48 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 569.00 | 184 305.00 | | 238 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 878.00 | 239 821.00 | | 211 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 691.00 | -55 516.00 | | 26 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 548.00 | | | 377 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 710.00 | 357 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 422.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 288.00 | 350 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 676.00 | | | 356 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243.00 | 13 844.00 | 10 097.00 | 32 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | 700.00 | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | 4 022.00 | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 371.00 | 13 144.00 | 6 075.00 | 26 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 3 382.00 | 161.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 3 382.00 | 161.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 3 382.00 | 161.00 | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 015.00 | 5 431.00 | 10 789.00 | 239 015.00 |
VI Groupe et associés | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 050.00 | 91 504.00 | 7 546.00 | 99 050.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 466.00 | 22 519.00 | 13 389.00 | 344 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 1 862.00 | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 1 968.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 29 928.00 | 35 069.00 | | 29 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 556.00 | 10 752.00 | | 10 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 189.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 1 093.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 2 955.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 288.00 | 13 441.00 | | 14 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 877.00 | 28 553.00 | | 16 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 653.00 | 47 788.00 | | 48 653.00 |