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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 428 703.00 | 59 291.00 | 369 411.00 | 428 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485.00 | 331.00 | 153.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 137.00 | 63 573.00 | 369 565.00 | 433 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 182.00 | 5 000.00 | 14 182.00 | 19 182.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 110.00 | 5 000.00 | 24 110.00 | 29 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 247.00 | 68 573.00 | 393 674.00 | 462 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 485.00 | | | 124 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | -74 019.00 | | | -74 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 856.00 | | | -17 856.00 |
DL TOTAL (I) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 317.00 | | | 281 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 615.00 | | | 358 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 674.00 | | | 393 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 856.00 | | | -17 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 337.00 | | 78 800.00 | 354 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 387.00 | | 78 800.00 | 350 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 449.00 | 14 124.00 | | 49 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | 700.00 | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 199.00 | 13 424.00 | | 46 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 317.00 | 6 405.00 | 195 325.00 | 281 317.00 |
VI Groupe et associés | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 615.00 | 10 477.00 | 195 325.00 | 358 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 717.00 | | | 717.00 |
ST Autres comptes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 950.00 | | | 6 950.00 |