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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 885.00 | 57 780.00 | 87 104.00 | 144 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 048.00 | 57 780.00 | 89 267.00 | 147 048.00 |
BT Marchandises | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BZ Autres créances | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CF Disponibilités | 725 303.00 | | 725 303.00 | 725 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 399.00 | | 950 399.00 | 950 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 447.00 | 57 780.00 | 1 039 667.00 | 1 097 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 587 400.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 6 953.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 176.00 | 35 791.00 | | 32 176.00 |
DL TOTAL (I) | 686 522.00 | 654 345.00 | | 686 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 124.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 601.00 | 110 679.00 | | 93 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 767.00 | 191 580.00 | | 196 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 144.00 | 302 384.00 | | 353 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 667.00 | 956 729.00 | | 1 039 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 913.00 | | 1 266 913.00 | 1 266 913.00 |
FG Production vendue services | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 376.00 | | 1 447 376.00 | 1 447 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 4 502.00 | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | 4 501.00 | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 789.00 | -4 501.00 | | 6 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 4 817.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 117.00 | 1 516 761.00 | | 1 475 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 940.00 | 1 480 969.00 | | 1 442 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 176.00 | 35 791.00 | | 32 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 582.00 | | 11 467.00 | 135 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 419.00 | | 11 467.00 | 133 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 679.00 | 16 102.00 | | 41 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | 16 102.00 | | 41 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
VB T. V. A. | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 607.00 | 11 868.00 | 49 666.00 | 62 607.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 271.00 | 72 183.00 | 2 088.00 | 74 271.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 145.00 | 302 406.00 | 49 666.00 | 353 145.00 |