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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 885.00 | 74 485.00 | 70 400.00 | 144 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 048.00 | 74 485.00 | 72 563.00 | 147 048.00 |
BT Marchandises | 127 775.00 | 20 208.00 | 107 567.00 | 127 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CF Disponibilités | 621 625.00 | | 621 625.00 | 621 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 576.00 | 20 208.00 | 758 368.00 | 778 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 624.00 | 94 693.00 | 830 931.00 | 925 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 662 000.00 | 630 000.00 | | 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | 145.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | 32 176.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 697 448.00 | 686 522.00 | | 697 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 738.00 | 62 606.00 | | 50 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 322.00 | 93 601.00 | | 30 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | 196 767.00 | | 52 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 482.00 | 353 144.00 | | 133 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 931.00 | 1 039 667.00 | | 830 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 030.00 | | 821 030.00 | 821 030.00 |
FG Production vendue services | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 443.00 | | 944 443.00 | 944 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 208.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 11 923.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 11 923.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 5 133.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 5 133.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | 6 789.00 | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 6 598.00 | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 487.00 | 1 475 117.00 | | 962 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 561.00 | 1 442 940.00 | | 951 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 926.00 | 32 176.00 | | 10 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 781.00 | 16 704.00 | | 57 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 781.00 | 16 704.00 | | 57 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 739.00 | 12 083.00 | 38 655.00 | 50 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 263.00 | 29 175.00 | 2 088.00 | 31 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 483.00 | 94 827.00 | 38 655.00 | 133 483.00 |