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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 748.00 | 13 100.00 | 7 648.00 | 20 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 300.00 | | 1 347 300.00 | 1 347 300.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 097 185.00 | 2 088 786.00 | 2 008 399.00 | 4 097 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 045.00 | 628 178.00 | 291 867.00 | 920 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 252.00 | 459 147.00 | 835 105.00 | 1 294 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 013 350.00 | 3 189 211.00 | 4 824 139.00 | 8 013 350.00 |
BT Marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BZ Autres créances | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
CF Disponibilités | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 761.00 | | 392 761.00 | 392 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 685.00 | | 624 685.00 | 624 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 035.00 | 3 189 211.00 | 5 448 824.00 | 8 638 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DH Report à nouveau | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 034.00 | | | 174 034.00 |
DL TOTAL (I) | 632 765.00 | | | 632 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 133.00 | | | 2 813 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 093.00 | | | 1 546 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 748.00 | | | 191 748.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 059.00 | | | 4 816 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 824.00 | | | 5 448 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 565.00 | | | 2 532 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 209.00 | | 2 216 209.00 | 2 216 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 209.00 | | 2 216 209.00 | 2 216 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 660.00 | | | 217 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 269.00 | | | 219 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 693.00 | | | 212 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 200.00 | | | 2 441 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 165.00 | | | 2 267 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 034.00 | | | 174 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 042.00 | | | 288 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 499.00 | | 316 482.00 | 7 967 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 632.00 | 8 013 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 632.00 | 6 611 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 048.00 | | | 1 368 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 111.00 | | 316 002.00 | 6 566 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | 480.00 | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 939.00 | 541 555.00 | 264 283.00 | 2 911 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | 6 402.00 | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 241.00 | 535 153.00 | 264 283.00 | 2 905 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
UX Autres créances clients | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 591.00 | 380 097.00 | 1 009 470.00 | 2 663 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 809.00 | 1 534 809.00 | | 1 534 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 458.00 | | | 325 458.00 |
VP Divers | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 761.00 | 392 761.00 | | 392 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 122.00 | 477 312.00 | 32 810.00 | 510 122.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 058.00 | 2 532 564.00 | 1 009 470.00 | 4 816 058.00 |