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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 300.00 | | 1 347 300.00 | 1 347 300.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 904 343.00 | 2 544 170.00 | 2 360 173.00 | 4 904 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 681.00 | 328 768.00 | 193 914.00 | 522 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 036.00 | 636 324.00 | 611 712.00 | 1 248 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 481.00 | 3 509 262.00 | 4 832 219.00 | 8 341 481.00 |
BT Marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 537.00 | | 107 537.00 | 107 537.00 |
BZ Autres créances | 196 720.00 | | 196 720.00 | 196 720.00 |
CF Disponibilités | 256 733.00 | | 256 733.00 | 256 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 709.00 | | 263 709.00 | 263 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 147.00 | | 838 147.00 | 838 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 628.00 | 3 509 262.00 | 5 670 367.00 | 9 179 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
DG Autres réserves | 421 329.00 | | | 421 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
DL TOTAL (I) | 859 716.00 | | | 859 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 761.00 | | | 2 929 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 347.00 | | | 1 479 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
EA Autres dettes | 200 912.00 | | | 200 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 650.00 | | | 4 810 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 367.00 | | | 5 670 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 992.00 | | | 1 392 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 683.00 | | | 178 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024 134.00 | | 957 497.00 | 8 024 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 151.00 | 8 341 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 748.00 | 1 347 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 403.00 | 6 975 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 048.00 | | | 1 368 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 966.00 | | 957 497.00 | 6 621 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 234.00 | 528 373.00 | 556 346.00 | 3 537 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 503.00 | 1 244.00 | 20 748.00 | 19 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 731.00 | 527 128.00 | 535 598.00 | 3 517 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 912.00 | 200 912.00 | | 200 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
VB T. V. A. | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 682.00 | 178 682.00 | | 178 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 078.00 | 433 420.00 | 1 245 224.00 | 2 751 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 171.00 | 371 171.00 | | 1 471 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 552.00 | | | 610 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VP Divers | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 709.00 | 263 709.00 | | 263 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 076.00 | 567 966.00 | 18 110.00 | 586 076.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 650.00 | 1 392 991.00 | 1 245 224.00 | 4 810 650.00 |