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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 697.00 | 23 357.00 | 14 340.00 | 37 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 019.00 | 26 511.00 | 7 507.00 | 34 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 866.00 | 49 868.00 | 22 997.00 | 72 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
072 Créances – Autres | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
110 Total général Actif | 233 124.00 | 49 868.00 | 183 255.00 | 233 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 442.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 866.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 538.00 | 38 851.00 | | 13 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 560.00 | 43 827.00 | | 56 560.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 940.00 | | | 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 165.00 | 1 119.00 | | 18 165.00 |
222 Production stockée | -2 950.00 | 3 650.00 | | -2 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 858.00 | 24 906.00 | | 27 858.00 |
230 Autres produits | | 37.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 171.00 | 112 389.00 | | 113 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 787.00 | 13 841.00 | | 12 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 434.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 061.00 | 20 008.00 | | 10 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 885.00 | 5 748.00 | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 37 302.00 | 43 539.00 | | 37 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 1 625.00 | | 3 433.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 716.00 | 21 778.00 | | 28 716.00 |
252 Charges sociales | 11 311.00 | 10 033.00 | | 11 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 958.00 | 7 758.00 | | 9 958.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 11.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 501.00 | 124 341.00 | | 111 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 671.00 | -11 951.00 | | 1 671.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | 1 896.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 90.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239.00 | -13 878.00 | | 239.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |