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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 30 800.00 | 2 200.00 | 33 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AP Constructions | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 716.00 | 69 291.00 | 3 425.00 | 72 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BZ Autres créances | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CF Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 298.00 | | 106 298.00 | 106 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 013.00 | 69 291.00 | 109 723.00 | 179 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DH Report à nouveau | -59 900.00 | -59 978.00 | | -59 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 923.00 | 78.00 | | -18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 44 279.00 | 63 201.00 | | 44 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 518.00 | 41 506.00 | | 25 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853.00 | 245.00 | | 16 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 7 302.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 736.00 | 27 900.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 445.00 | 76 953.00 | | 65 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 723.00 | 140 154.00 | | 109 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 725.00 | 51 004.00 | | 50 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 300.00 | 2 993.00 | 2.00 | 66 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 600.00 | 2 200.00 | | 28 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 228.00 | 793.00 | 2.00 | 33 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 518.00 | 10 798.00 | 14 720.00 | 25 518.00 |
VI Groupe et associés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VP Divers | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 445.00 | 50 725.00 | 14 720.00 | 65 445.00 |