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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 489.00 | 143 782.00 | 63 707.00 | 207 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 766.00 | 32 388.00 | 49 378.00 | 81 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 438.00 | 176 170.00 | 165 268.00 | 341 438.00 |
BT Marchandises | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 917.00 | 176 170.00 | 290 747.00 | 466 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 747.00 | | | 290 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 469.00 | | 1 419 469.00 | 1 419 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 469.00 | | 1 419 469.00 | 1 419 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 842.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 540.00 | | | 1 468 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 291.00 | | | 1 480 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 952.00 | | 21 213.00 | 324 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 341 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 289 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 769.00 | | 21 213.00 | 272 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 055.00 | 26 842.00 | 4 727.00 | 154 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 055.00 | 26 842.00 | 4 727.00 | 154 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 286.00 | 14 834.00 | 53 452.00 | 68 286.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 416.00 | 25 233.00 | 2 183.00 | 27 416.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 024.00 | 140 573.00 | 53 452.00 | 194 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
ST Autres comptes | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
ZE Dividendes | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 847.00 | | | 173 847.00 |