| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 810.00 | 11 585.00 | 36 225.00 | 47 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 824.00 | 20 074.00 | 751.00 | 20 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 743.00 | 16 721.00 | 13 022.00 | 29 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 020.00 | 37 395.00 | 249 625.00 | 287 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 486.00 | 37 395.00 | 265 091.00 | 302 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 33 318.00 | 25 818.00 | | 33 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501.00 | 7 500.00 | | -501.00 |
DL TOTAL (I) | 41 232.00 | 41 733.00 | | 41 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 770.00 | 102 274.00 | | 89 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 862.00 | 29 759.00 | | 46 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 426.00 | 20 757.00 | | 16 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 423.00 | 76 672.00 | | 70 423.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 9 110.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 858.00 | 238 572.00 | | 223 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 091.00 | 280 305.00 | | 265 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 025.00 | 176 605.00 | | 180 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 468.00 | 5 607.00 | | 9 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 482.00 | | 295 482.00 | 295 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 482.00 | | 295 482.00 | 295 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 946.00 | 10 823.00 | | 7 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727.00 | 2 017.00 | | 7 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 727.00 | 2 017.00 | | 7 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 1 891.00 | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 2 630.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | -614.00 | | 3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 167.00 | 327 351.00 | | 311 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 668.00 | 319 851.00 | | 311 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501.00 | 7 500.00 | | -501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 980.00 | | 2 040.00 | 284 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 678.00 | | 1 890.00 | 48 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | 150.00 | 5 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 041.00 | 4 354.00 | | 33 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 585.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 441.00 | 4 354.00 | | 32 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 967.00 | 36 248.00 | 25 719.00 | 61 967.00 |
VI Groupe et associés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 600.00 | | | 487 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 743.00 | 180 025.00 | 25 719.00 | 205 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | 4 522.00 | | 5 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 247.00 | 8 621.00 | | 6 247.00 |
ST Autres comptes | 31 443.00 | 35 233.00 | | 31 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 963.00 | 19 602.00 | | 19 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101.00 | 798.00 | | 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 756.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 487.00 | 5 278.00 | | 6 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 192.00 | 28 845.00 | | 33 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 460.00 | 13 231.00 | | 26 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 653.00 | 63 457.00 | | 57 653.00 |