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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 810.00 | 43 493.00 | 4 317.00 | 47 810.00 |
AH Fonds commercial | 574 454.00 | | 574 454.00 | 574 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 695.00 | 42 442.00 | 25 253.00 | 67 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 872.00 | 38 574.00 | 84 298.00 | 122 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 462.00 | 124 509.00 | 726 952.00 | 851 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 733.00 | 124 509.00 | 795 224.00 | 919 733.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 22 776.00 | 51 388.00 | | 22 776.00 |
DH Report à nouveau | -17 607.00 | | | -17 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 383.00 | -28 613.00 | | -40 383.00 |
DL TOTAL (I) | -9 192.00 | 31 191.00 | | -9 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 330.00 | 623 563.00 | | 508 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 996.00 | 6 449.00 | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 330.00 | 5 393.00 | | 99 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 760.00 | 150 950.00 | | 169 760.00 |
EA Autres dettes | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 416.00 | 786 355.00 | | 804 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 224.00 | 817 546.00 | | 795 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 950.00 | | | 500 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 831.00 | 74 034.00 | | 65 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 831.00 | | 32 631.00 | 838 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 38 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 851 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 454.00 | | | 574 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 436.00 | | 10 131.00 | 180 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 131.00 | | 22 500.00 | 36 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158.00 | 48 351.00 | | 76 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 557.00 | 15 937.00 | | 27 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 601.00 | 32 415.00 | | 48 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
VB T. V. A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 499.00 | 101 799.00 | 338 467.00 | 442 499.00 |
VI Groupe et associés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VP Divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 267.00 | 56 188.00 | 38 079.00 | 94 267.00 |
VW T.V.A. | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 416.00 | 463 716.00 | 338 467.00 | 804 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
ST Autres comptes | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 571.00 | | | 188 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |